菲尔·弗林,fxcm外汇模拟交易

2020/5/14 9:55:37 | 来源:嘉盛官网

字号变大| 字号变小

  “我或许见过客户犯下的每种可能错误;什么因素让他们亏损,什么因素让他们成功。”

  讨论主题:

  *拟定交易计划

  *报复性交易

  *保持弹性的交易心态

  *风险管理

  不佳的计划产生悲惨的绩效

  立即改善交易绩效的最简单方法就是:交易计划。讨论交易计划应有的内容之前,首先让我提出相关的效益。如同菲尔·弗林解释的,没有计划是一种普遍而根本的错误。

  “大多数交易生手都阅读报纸。我经常听客户说:‘黄金不可能再跌了,报纸上说金价已经处于三年的低价区。’他们认为交易很容易赚钱。可是,看看现在的黄金价格(进行这段采访时,黄金创三年新低价)。所以,他们根本没有交易计划,只是阅读报纸而产生一种模糊的感觉,然后打算做这个或那个。他们认为:‘黄豆很不错,因为《华尔街日报》如此报导,我想买一点黄豆。’我尽可能协助他们拟定计划:‘我们不要只是买进黄豆,让我们从理性的角度看看。’”

  请注意,对于大多数人来说,没有充分的交易计划绝对不是偶然事件。当亏损发生的时候,缺乏计划可以提供无数的替罪羔羊。如果没有交易,你可以把失败归咎于任何原因。交易之所以发生亏损,完全是因为狗的缘故——即使你没有养狗。没有计划,就不需承担责任,你没有必要对自己交待。这在心理层次上可能有不错的效果,但财务层次上可能很糟。

  计划的效益

  如同人生一样,交易的忧虑基本上来自于未来的不确定性。由于不知道将来的发展,所以我们感到忧虑。每个人都期望确定性。计划虽然不能预测未来,但可以预先拟定各种可能情况的对策。这也是计划之所以重要的原因。你不能控制未来的事件,但可以预先拟定对策。你可以控制你唯一能够控制的东西——你自己。

  因此,计划可以剔除许多不确定成分,而这些不确定成分也正是忧虑、混淆、愤怒与挫折发生的原因。一套理想的计划应该释放心理压力,没有必要过度执着于不确定性。结果,交易变得更自然,让你绝对放松,甚至可以享受交易。

  从策略角fxcm外汇模拟交易度观察,理想的计划也可以提升交易绩效。它可以协助你辨识机会,防止你追逐行情。它告诉你何时应该出场,不会紧抱着沉船的桅柱。你可以取得某种控制力量,不再随波逐流。一套计划可以协助你抗拒舒适的诱惑,因为交易过程中感觉最舒适的行为,往往也是错误的行为。不妨回想一下,你有多少次亏损持续累积而让获利迅速了结,只因为这是感觉最舒适的行为。最后,当你习惯按照计划行事之后,这将成为你的第二天性。所以,计划也是一种手段,一种交易规范,让你能够改善交易行为,防止你被疯狂的情绪吞噬。

  菲尔·弗林强调交易计划的重要性。他的看法全然不同于那些迷途的交易员。他处于控制地位,不觉得忧虑,不会受到负面情绪的影响,例如恐惧。

  “如果你摸不着头脑地进行交易,结果也会让你摸不着头脑。所以,有一些计划总胜过全然没有计划。你必须抱持正确的心态:不管输赢,这都是一笔好交易,因为我即使被停损出场,即使我的判断错误,这仍然是一笔好交易。你永远不从事差劲的交易。惟有当你不遵循交易规范而让自己陷入麻烦中,这才是差劲的交易。”

  “不管行情上涨或下跌,我都根据趋势线判断风险/报酬关系,所以,我在趋势线附近买进,即使价格穿越趋势线而把我停损出场,接着又突然回升,我也毫不考虑再度进场。我尝试从长期的角度思考。绩效不会发生在一、两天之内。即使可能在低点被停损出场,你也不必害怕。如果真是低点,你还有很多机会再度进场。如果你从较长期的角度考虑,那就简单多了。”

  理想计划的成分

  一套理想的计划至少需要具备两个素质。它必须清晰显示进场与出场的时机。至于进场/出场讯号是根据基本分析、技术分析还是其它指标,则属于个人偏好的问题。“清晰”是关键所在。如果讯号不够清晰,会变得模棱两可,失掉讯号的意义。

  其次,交易计划必须经过测试,显示它具备稳定的获利能力。交易计划还必须考虑风险与资金管理,相关内容将在本书的其它部分讨论。如同菲尔·弗林解释的,理想的交易计划不见得很复杂、深奥。

  “我偏好顺势操作,这意味着你必须能够判断趋势。最简单的方法是寻找长期趋势线,然后在趋势线附近买进。可是,如果价格贯穿趋势线,你也必须能够卖出或放空。所以,如果我考虑交易计划的进场点,我会判断趋势线,在趋势线附近寻找买进机会。如果价格穿越趋势线,我就出场或反转部位。”

  “关于预测,我根据市场过去的表现,采用简单的衡量方法。如果我持有多口契约的部位,一旦价格触及衡量中的价位,我就结束部分的契约,调整剩余部位的停损点。目前的黄豆市场就是典型的例子。涨势相当凌厉;可是,虽然行情一片看好,价格继续走高的可能性还是相当有限。”

  “当然,行情波动有时候相当剧烈,可能产生反复的讯号。这个时候,你必须观察整体的基本面。尝试观察当时市场情况,评估行情随后的可能发展。这一切都很简单而根本,但也可以让一般交易者从中学习,提供技术策略设计上的基础。”

  按照计划行事

  你必定听过一个陈腔滥调:顶尖交易员必须具备自律精神。按照拟定的计划行事,这就属于自律精神。换言之,按照计划中的进场讯号进场,按照计划中的出场讯号出场。在两个讯号之间,只是观察而不采取行动。

  “顶尖交易员必须具备自律精神,按照计划进行交易。对于我个人而言,自律精神就是让交易计划的机械部分更浓一些。如此可以减轻压力。我的判断是否正确,完全由市场告诉我。如果能够剔除情绪的成分,交易会变得简单得多‘这是我的部位,这是目前的价格,这是目标价位,这是停损价位。’”

  如同菲尔·弗林fxcm外汇模拟交易解释的,达成交易所需要的自律精神,方法之一是剔除情绪的成分。记录书面的交易计划,不要零零散散地摆在脑海里。如此可以让计划更清晰,让你更容易采取必要的行动。毕竟来说,自律就是在我们不想做的时候去做应该做的事。

  成功的陷阱:玩弄它!

  一旦找到有效的计划,就不要干扰它。交易成功很容易引发贪婪与傲慢——灾难发生之前必然出现的两种情绪。对于某些交易者,他们玩弄计划的动机来自于更深层的心理缘由。潜意识上,这些交易者对于成功感到内疚:“这么多钱,这么容易。”交易者与市场经常找到迂回的方法(例如:改变致胜的交易计划),把赏金物归原主。务必留意潜意识中“赚钱太容易”的念头。

  如同菲尔·弗林解释的,某些交易者因为自大的心理而改变成功的计划。

  “一旦找到成功的方法之后,某些交易者就尝试改变最初让他们成功的方法,这可能是最大的问题之一。我认识一位交易员,他是当日冲销的帽客。他最初采用50点的停损,接着是100点,然后是200点。我不断告诉他:‘就任何五天的交易来说,只要设定适当的停损,你都可以赚大钱。’他完全不能控制风险,盘旋在脑海里的只有‘我必须正确,我必须正确’。”

  “最初的些许成功,可能成为交易者的最大障碍。这可能是灾难的根源。他们迷失在自己的成功中,自认为不需受任何规范。他们觉得太伟大而不能继续采用原来的成功方法。我认为他们在玩弄市场,直到一棒子打下来为止。”

  “我认为这都是夜郎自大的心理在作祟。在交易领域里,最困难的部分就是克服自我。些许的成功就让你认为:‘我已经完全掌握其中的奥妙。’于是,你认为:‘我被停损三次,完全是因为停损设得太紧;从现在开始,我要采用更宽的停损或完全不需停损。’最初,他们象容易受惊的小兔子一样,如履薄冰地进行交易,这让他们成功;然后,他们再也不害怕了。”

  “如何控制自己的成功,这是最大的难题之一。我们在运功领域里看到无数的案例。人们会改变自己的个性。”

  弗林对我们提出一个重要的警告:身为交易者,你必须了解成功的力量会让你堕落,把你塑造为输家。对于那些从市场窃取成功的人,“亏损之母”会无情地追逐你。成功的代价是永远的戒心!

  如果你赚了一点钱,然后产生变更计划的欲望,就必须小心了。

  “如果目前的交易计划相当不错,对于任何的变更,你最好都必须谨慎思考,再三盘算。我想,多纳入一些机械成分,或许是避免这种情况的最佳办法。如果你打算变更一套有效的方法,最好弄清楚这不是因为自大的缘故。务必确定这是为了改善交易系统,不是为了承担更大的风险。进行任何改变之前,拟定书面的规划,如此才有机会回头采用最初的计划。从事任何变更之前,必须经过测试。如果你对自己说,‘我准备改变交易系统’,立刻停止交易,实际进行交易之前,必须经过满意的测试。”

  惟有当你发现交易系统确实产生问题,才可以考虑解决的办法。



layer
快乐分享